현금 흐름 관리를 핵심으로 기업의 자금 리스크 능력을 강화하다

‘p > 기업의 현금흐름 행사는 주로 4개 분야의 내용: 자금 조달, 투자 활동으로 인한 자금 수지, 분배 활동으로 인한 자금 수지, 분배 활동에 의한 자금 수지 및 운송 캠페인으로 인한 자금 수지.

이 4면에서 기업자금 관리를 강화하려면 기업 전체의 재무자금 통제 체계를 구축해야 하며 전급사슬의 각 코너에서 자금 유입과 유출 관리를 강화하고 자금 운행 위험을 강화하는 관제다.

자금 리스크 통제는 업무 계획과 자금 예산, 자금 계획의 실시 관리를 통해 자금 운행의 안전성, 효율성, 효율성, 효율성, 효율성을 확보해 기업에 투자융자, 자금 분배, 운영 자금 활동 관리를 통해 기업 자금 구조, 업무 구조와 흐름을 최적화한다.

재무자금 통제를 통해 결국 자금을 마련하는 비용이 최저, 채널, 시효성이 가장 좋고, 자금의 사용을 전략으로 주도하고 업무와 일치하여 자금 활동에 대한 관건적인 통제를 실현할 수 있다.

바로 < p >

'p `재무자금 통제 8개 방면에 대해 신경 쓰세요.`

사전의 strong ‧ 일과 융자를 강화하는 관리 < < < < 을

's.sjfzm.com /news /news /index.c.aaaaaast ='http:'http:'www.com /news /news /news /index (c.aas)의 자금 통제 컨트롤 (자금 통제 ·자본 구조, 채권, 주식융자 설계'를 진행하기 위한 <<

기업은 먼저 자신의 업무 발전 전략, 자본구조전략 및 정책 법률법규의 제약 요인 등에 근거하여 대외융자가 필요하지 않은지, 자금 관리의 기초에서 자본 구조의 최적화를 충분히 고려하여 기업의 발전 과정을 결합하여 자본 구조, 채권, 주식 융자 설계를 해야 한다.

바로 < p >

‘p ’2, 융자 루트 및 융자 방식의 평가와 선택, 융자 저비용 및 자금 안전 확보

업체는 현금 융자 증가와 자본을 도입하는 주요 루트를 명확하게 하고 자신만의 특징에 따라 융자 채널과 융자 방식의 평가와 선택을 잘 하고 융자 원가 원가 최우선과 자금 안전을 확보해야 한다.

바로 < p >

바로'strong `2, 투자 강화 관리 < < strong >

‘p ’1, 자금 투자 결정 체제를 세우고 투자 결정을 확보하는 과학적, 일치성, 위험 제어 『 』

‘ p > 기업은 과학의 투자 결정 체제를 구축하여 투자 결정을 확보하는 과학적, 일치성과 위험 통제를 확보해야 한다.

프로젝트 투자 전 초보적인 선별 및 타당성 분석을 통해 추진욕 투자 항목을 선정하고 투자 결정 과정에서 우선 기업 내외부 전문가들로 구성된 전문가위원회가 프로젝트를 전문적으로 심사하고, 심사를 통과하면 기업투자결정위원회가 결정을 내리고 명확한 투자건의와 결론을 형성하고, 최종 이사회와 투자 결정위원회의 비준에 따라 목표기업을 거래한다.

바로 < p >

은 프로젝트 투자 결정 과정에서 각 관건의 직책 및 조작 절차를 명확히 하고, 프로젝트 투자 전 조사 심사, 투자 실시 과정 통제, 투자 종료 후 평가 시스템을 완화하고 프로젝트투자의 벤처통제를 완선해야 한다.

바로 < p >

‘p ’2, 투자 과정에 대한 자금 흐름과 가치의 관리 강화

은 투자 항목 실시 과정을 통해 자금 계획, 예산, 영수증 확인, 기업 내부 작업 관리 및 프로젝트 결제 등을 통해 투자 항목 자금 흐름 관리를 강화한다.

바로 < p >

은 프로젝트 투자계획과 실시 상황 분석과 평가를 통해 투자 프로젝트의 진도 완수하고 가치 실현 상황을 명확하게 하고 고정자산투자를 완수하고 후속 사용 보수 등을 평가해 항목 투자수익성을 명확하게 하고 프로젝트 투자가치 관리를 강화한다.

바로 < p >

사전의 3, 투자활동에 대한 자금 수지 관리를 강화해야 한다.

은 자본예산을 기반으로 프로젝트 계획에 근거하여 투자자금 예산을 편성해 자금 흑리성을 대외투자 관리로 투자수익성 예산을 강화하여 투자활동에 대한 자금 수지 관리를 강화하고 투자활동에 대한 자금 유입과 유출을 명확하게 해야 한다.

바로 < p >

사전의 strong '' 3, 제도건설관리 '' -'strong '' '-'

‘p `1, 자금 제도 건설 강화, 재무자금 관리의 근거를 명확히 파악하다 < < < < p >

은 전용적인 재무자금 관리 제도를 제정하고 자금 관리 제도를 완벽하게 하고 자금 관리의 구체적인 방법, 흐름, 근거 등을 명확하게 해야 한다.

바로 < p >

2, 자금 배치 관리와 기업 내부 계좌관리를 강화하여 자금이 합리적으로 효과적으로 이용하도록 하기 위해서 < < < >

사전의 과학 설치업체 각종 자산류, 부채 계좌를 명확하게 하고 계좌는 초기부터 최종말소로 영업하는 관리 절차를 명확하게 한다.

자금 및 각 계좌의 귀속관계를 정확하게 설립하고 계좌에 대한 액수를 강화해야 한다.

바로 < p >

의 자금 조정 과정을 명확하게 하고 자금 배치의 관리 원칙과 실시 방식을 명확하게 하고, 자금이 각 계좌간 과학, 합칙의 조정을 보증하고 자금의 합리적 유효함을 보증한다.

바로 < p >

3, 자금 관리 패턴과 재무조직 체계를 결합하여 재무자금 관리의 관건을 확립하고 < < < p > 의 열쇠 유형 > 의 유형 >

은 기업자금 관리의 모드 및 재무조직 체계를 결합하여 각 중요한 업무의 재무자금 관리 절차를 명확히 하고, 각 관건의 결정적인 절차를 명확하게 실시하는 원칙, 실시 방식과 관련 조작 부문을 명확하게 한다.

바로 < p >

사전의 strong ‧ 4와 자금을 강화하는 계획 관리 < < < strong >

사전의 1, 자금 관리의 핵심은 예산에 근거하여 얻은 자금 계획의 관리 < < p >

은 경영계획에 근거하여 기업의 재무예산에 근거하여 자금 유동성 계획과 자금 예산 예측 업체 중기와 단기 운행 상황을 분석하여 자금 수지 상황을 명확하게 분석하여 기업 현금관리 상황을 명확하게 한다.

바로 < p >

사전의 2, 자금 예산 건립 및 계획 관리 체계

은 연간 자금 조달 예산과 자금 사용 예산 사용 예산 현금 유량표를 통해 월도 자금의 실용수요를 명확하게 할 계획이며 자금 조절 주일을 통해 즉각 자금 변동 상황을 명확하게 할 계획이다.

연간 자금 예산과 월도 자금 굴림 계획, 자금 조정 주간 결합된 자금 예산과 계획 관리 체계.

바로 < p >

사전의 strong ‧의 자금 위험 조립 기제 < < strong >

‘p > 은 재무 경보 체계를 세우고 재무자금 위험 방범 및 통제 메트릭 < < p > 을 건설한다

‘p ’은 주로 네 가지 방면의 관리를 강화하는 것이 처음이다. 재무와 자금 관리 운영 분석을 강화해야 한다.

그룹 내부 재무와 자금 관리 과정 및 운영 관리 분석을 통해 특히 관건적 통제점과 중요 재무과목에 대해 중점적으로 분석하고 방범 및 감독, 자금 위험 예방 발생을 예방한다.

바로 < p >

‘p ’의 둘째는 위험식별과 평가 메커니즘을 세우는 것이다.

그룹 의 역대 재무 데이터 에 따라 외부 거시적 정책 과 경제 형세 의 변화 를 주목 해 재무 지표 분석 과 평가 체계 를 합리적 으로 자금 운영 의 안전 가치, 위험 가치, 과학, 합리적 으로 재무 자금 위험 을 인식, 위험 영향 수준 과 가능성 을 평가 해 그 위험 관리 결정 을 확립 했 다.

바로 < p >

은 비상 예안 처리 메커니즘을 설립하여 위험 인식과 평가를 통해 중대 사항과 응급 상황을 예안 처리해 중대 위험 대응 전략을 제정했다.

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'p.--EndFragment '넷은 재무예경관리기구를 설립하여 재무 분석의 위치를 강화하고 재무 결정 지원을 제때에 제공해 재무 분석메커니즘을 분석하고 재무 분석을 강화하고 재무부문과 기타 부문의 제때에 연동성을 강화해야 한다.

재무 분석을 통해 이상 지표와 중대한 영향 재무과목에 대한 제때에 분석과 예경과 관련 사항을 형성하고 각 부처의 피드백과 대응은 그룹 재무예경 체계의 조직 기초와 메커니즘의 요구다.

바로 < p >

‘p ’의 재무 경보 시스템의 핵심은 현금 흐름 관리에 있어서 회사의 자금 사슬의 안전을 보장하고 경영 업무에 대한 보장에 충분한 자금을 보유하여 각종 업무 거래를 지불하는 수요를 보장하고, 투자계획은 순조롭게 실현할 수 있으며 투자계획은 효과적으로 통제할 수 있다.

또 자금 관리의 안전성은 전용, 자금 계좌의 안전관리, 재고 자금의 안전관리, 화폐 자금의 안전관리, 현금 사용 범위를 명확하게 하는 등, 이 같은 조작성에 대한 사항도 엄격히 감시해야 한다.

바로 < p >

사전의 strong `6, 자금 모니터 강화 `

‘p.’1, 건립 (a href =‘http://www.sjfzm.com /news /index _c.aast)’ 심계 ((# a href =‘htttp: ‘www.sj.com /com /com /news /news /news /index.c.ast ’를 통해 (의 조사 체계를 통해 재무, 자금 및 합칙 등에서 재무 원산과 자금 수입을 중점적으로 조절 및 자금을 전

‘p ’은 주로 네 가지 측의 검사관리를 강화한다.

첫번째는 재재재재재재재처리및 자금 사용관관관관관관우선 공급고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리고리관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관관처리및 자금처리처리및 자금처리처리처리방안을 강화강화하고, 둘째둘째둘째둘째는 계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계계효익 평가 메커니즘과 관건지표를 설립하고, 검사와 감사 업무를 잘 한다.

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사전의 2, 재무 내부 통제 작용 충분히 발휘

은 기본적인 규범의 지도하에 기업이 다른 회계 내용에 대해 전면적으로 통제해 재무 내부 통제를 더욱 크게 발휘하도록 했다.

바로 < p >

‘p >의 3, 재무계핵체계가 기업의 업무 효율을 높여 기업의 원가와 재무 위험 감소에 도움이 된다.

의 유효한 재무계핵체계는 기업 재무장부와 장부 장부가 일치하고 장부 장부 장부의 일치를 실현해 재무 핵 채산 강도를 효과적으로 줄이고, 기업 재무 자료의 정준을 통해 재무 분석의 효율을 높여 재무 분석의 역량을 증강할 수 있으며, 직능 분공이나 관리 도구가 낙후된 정보를 뚫고 자금류 측에서 재무와 업무에 대한 통합, 재무 모니터링 방식을 개선했다.

바로 < p >

'p '4, 재무자금의 핵심 내용 분배

‘p ’은 자금 검사에서 자금 사용과 자금 활동에 대한 전과정 통제를 실현하고 중요한 업무 공급 사슬의 각 코너에 대해 중점 관리와 심사를 진행해야 한다.

이 가운데 비즈니스 자금 관리의 관건 (구매, 재고품, 판매 등) 이 자금 관리를 강화하는 결정, 계획, 통제, 사찰핵 등이 있다.

바로 < p >

'p `p `5, 기업 내부 감사 직능 충분히 발휘 `

<내부 감사 직능의 측면에서 벤처 관리와 프로세스 통제에 중점을 두고 전통적인 역사 데이터만 제한하는 것이 아니라 기업은 자기평가 방법으로 위험 통제의 책임을 높일 수 있다.

바로 < p >

6, 효과적으로 외부 감사를 이용하여 내부 감사와 외부 감사상을 조화시켜 < < < < p >

는 제 3자 감사 기관에 내부 감사 업무를 위탁할 수 있으며, 부서 내부에 대한 감사 능력을 확대하고 외부 감사 측면에서 내부 감사 상황을 내부 감사와 협력, 내부 감사 성과를 이용하여 업무 효율을 높일 수 있으며, 내외부 심사 계획은 내용, 범위, 표준, 근거, 절차, 방법 등을 서로 융통할 수 있다.

바로 < p >

‘내부감사와 외부설계는 세 분야에 주의주의주의사항: 첫내부제어시스템과 내부회계계내부회계계내부심사심사와 외부심사심사측측의 공통주목을 보고 내부심사심사가 적절적절한 방법을 채모모모모모모모모심사심사심사하여 내부컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨이 내부내부통제제어제어 제어 프로그램과 핵심범위를 결정결정하고, 내부계계계계계계계계내부회계내부심리와 부정부정행위를 평가하는 방법을 채채채채채채적절방법을 채채채채임할 것을 추모모모모모모모모모컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨컨을 결정하절차절차절차절차절차절차절차와 중포인트범위범위를 결정결정결정결정결정감사성과 측면에서 내부 감사는 외부 심사를 이용해 발견한 문제의 단서를 이용하여 감사의 핵심 영역을 확정해야 한다.

내부 감사는 외부 감사에 필요한 감사 성과를 제공하고, 제때에 의사소통을 하고 정보를 공유하고, 감사의 영향을 확대해야 한다.

바로 < p >

사전의 strong '' 7, 기업 정보플랫폼 건설을 위해 공유 재무관리센터 '-'strong' '-'의 분배''

'p ‧ 1, 정보 공유 서비스 시스템, 회사의 탁월성과를 얻도록 도와주다 < < p >

의 기업 재무활동은 각 ERP 기능과 자원을 통합하여 집성운영해야 한다.

주로 재무자금 관리 체계에 통일된 정책기준을 포함해 통일 회계정책, 재무정책과 수권표준 등이 포함돼 있으며, 둘째는 통일기준의 회계과목과 데이터 정의, 3은 관리과정과 ERP 프로세스를 통합시켜 운영성을 강화하고, 일상 업무와 ERP 를 통합하여 집단 내부의 통일과 표준화로 관리를 간소화하고 효율을 향상시키고, 4는 표준화된 기초에서 공유 서비스센터의 건설을 줄이고 효율을 높이고, 효율을 높이고, 효율을 높이고, 효율을 강화하는 것이다.

바로 < p >

'p '2, 업체 IT 공구 유효 이용 `

'p'은 일상 관리 업무와 ERP 의 틈새 대합을 잘 파악하고 기업의 IT 구조를 파악하고 기업 IT 기획의 응용 구조를 파악하고 업무 설계 방안에서'기능역 추출 기능 영역'을 도입하고, 기능 영역에 귀납, 분석, 업무 기능을 분석하고, 국제적 실천을 참고하고, 관리 정보 시스템 전체의 응용 구조를 얻어야 한다.

기업의 재무 정보 시스템 구성, 자금 계획, 예산 관리 등 프로세스 및 ERP 시스템 정보 동기화, 일상적인 업무 흐름과 ERP 시스템의 무봉합을 이뤄 IT 관리 도구를 효과적으로 응용해 회사의 재무와 자금 관리 수준을 향상시켜야 한다.

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'p:'strong ''8, 재무관리 설치 조직 시스템이 사실상 < a http: 를'자금 관리 >에 대하여 < < < strong < < > 을 < < < < < >

‘p ’은 우선 그룹 전체의 재무통제 시스템의 설립이 재무 결정 차원, 재무 관리 차원 및 기초 채산 계층 3급 재무통제 시스템의 만족을 전제로 결합해 기업이 단계별 재무관리 전략의 다른 단계에 대한 재무관리에 대한 요구를 고려해 집단의 재무관리 패턴을 확정했다.

그룹부터 자그룹까지 계열사 각 계급의 재무부문 직능이 정해져 집단, 자그룹과 자회사간의 재무를 실현하는 직능이 분명하다.

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은 다음으로 관리 차원의 재무의 위치와 기능에 따라 3급 재무조직을 구성하고 일자리를 보완하는 설정에 따라 해당하는 직책을 설정한다.

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은 재무 통제의 기능에 따라 재무 통제의 핵심 프로젝트와 제도 체계를 총결합니다.

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은 결국 그룹, 자회사 재무자금 통제 요구에 따라 재무자금 관리의 기능적 위치를 결합시켜 그룹 재무자금 관리 모드 구축 지주그룹 — 자회사의 재무자금 관리 체계를 구성하고 있다.

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